深圳燃气关于实施“深燃转债”赎回事宜的最后一次提示性公告

); 公司的缠住身体部位和董事会担保获得在那里、给错误的劝告性供述或名家妨碍,随着其使确信的的真相。、诚实和完整性承当个人和共同责任。

重要使确信的迹象:

能胜任2015年4月29日,深圳汽油(601139) 定居点为人民币。,“深燃转债(113006)”转股价为元/股。提出2015年4月30日是“深燃转债”赎救注销日,提请“深燃转债”拘押人即时转股,如提出变卖后所持“深燃转债”还未转股,将由公司赎救。,邀请公债证书所有者注意到值得买的东西风险。

赎救注销日:2015年4月30日

赎救价钱:105元/张(含提出利钱)

赎救偿还日期:2015年5月8日

第独一买卖日(2015年5月4日)赎救注销日,“深燃转债”将终止买卖和转股;提早赎救结尾后。,“深燃转债”将在上海文件买卖所摘牌。

深圳燃气集团股份有限公司(以下略号“公司”)于2013年12月13日发行了16亿元6年期可替换公司票据(略号“深燃转债”,法典113006),票面意义是100元。。2014年6月16日,“深燃转债”进入转股期,眼前,替换价为人民币/股。。

实用自2015年2月11日至2015年3月31日时代使确信陆续30个买卖一两天内有20个买卖日定居点格不在表面之下现期转股价钱(元/股)的130%(含130%),已打击“深燃转债”的赎救条目。第三届董事会第十次暂时接触解决,公司决议行使“深燃转债”提早赎救权,对赎救注销日注销在册的“深燃转债”整个赎救。

如市场占有率上市的公司发行文件的办法、《上海文件买卖所市场占有率上市规定》和公司《赤身露体发行可替换公司票据募集说明书》的使关心条目,公司于2015年4月2日初次颁布了《顾虑使生效“深燃转债”赎救约定的公报》,提示值得买的东西者,现就提早赎救使关心事项向尽量的“深燃转债”拘押人迹象列举如下:

一、提早赎救条目

(1)初期赎救

该公司的初期赎救条目为大众替换公司B:

转股期内,当两种限制产生时,,公司有权决议由于保释金面值的105%(含现期利钱)赎救整个或局部未转股的可转换债券:

(1)市场占有率让时代,设想实用在恣意陆续30个买卖日中反正有20个买卖日的定居点格不在表面之下现期转股价钱的130%(含130%);

(2)当可替换保释金的发行不替换时,留存下的为LES。,000万元时。

设想翻转市场占有率的价钱评定产生在30次买卖在心中,在评定前的买卖价钱和定居点的按照,评定后的买卖日是如评定后的市场占有率价钱计算的。。

(二)赎救顺序

这种可替换保释金是在的。,设想公司的市场占有率价钱或不成替换市场占有率的留存下的,公司将在使确信提早赎救环境的下一买卖日在奇纳证监会指定的的市场占有率上市的公司消息颁布办法上发布的新闻公报,赎救权行使的显性颁布。设想公司决议使生效赎救权,,本公司将于残冬腊月前发行反正3份赎救注意书。,公报将发布赎救顺序。、赎救价钱、偿还办法、偿还时期等。公司将付托奇纳文件注销结算有限责任公司上海分行(以下略号“中登上海分行”)代劳领取赎救储备。赎救期完毕后,公司将发布赎救导致及其音响效果。。

二、与可赎救保释金赎救使关心的事项。

(1)赎救环境的成绩

实用自2015年2月11日至2015年3月31日时代使确信陆续30个买卖一两天内有20个买卖日定居点格不在表面之下现期转股价钱元的130%(含130%),已打击可转换债券的提早赎救条目。

(二)赎救注销日

这次赎救瞄准为2015年4月30日变卖后在中登上海分行注销在册的“深燃转债”的整个拘押人。

(三)赎救价钱

如交替发生公司PUBL初期赎救协定,赎救价钱为105元/张(含提出利钱)。

现期应计利钱的计算腔调:IA=B×i×t / 365

IA:期内应计利钱;

B:可替换保释金拘押者持相当多的可替换保释金合计。;

i:可替换保释金现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,现实的日历日从鞋楦的利钱领取日期到。

鞋楦一次利钱领取日期是2014年12月13日。,提出利钱年的赎救日期是2015年4月30日。,故此,利钱的天数是138天。。

提出利钱IA=b*i*t/365=100**138/365=元/张。

海内自自然然值得买的东西者与文件值得买的东西基金代扣代缴税 20%,现实赎救价钱是从公司推演的。 元/张(纳税后);合格境外值得买的东西者(QFII)代扣所得税(运气) 10%,现实赎救价钱是从公司推演的。元/张(纳税后);在起作用的除上述的两种限制在户外的拘押“深燃转债”的值得买的东西者,公司不扣缴所得税。,现实赎救价为105元/张。。

(四)赎救顺序

该公司已在奇纳文件报。、《上海文件报》、《文件时报》、《文件日报》和上海文件买卖所网站()上发布的新闻5次“深燃转债”赎救迹象公报(即2015年4月3日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日),注意“深燃转债”拘押人使关心这次赎救的各项事项。

公司赎救了整个赎救储备。,在第独一买卖日(2015年5月4日)赎救注销日缠住在中登上海分行注销在册的“深燃转债”将整个被解冻。

公司将在赎救后完毕。,《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》、《文件日报》和上海文件买卖所网站()上公报这次赎救导致和这次赎救对公司的感染。

(五)赎救偿还日期:2015年5月8日

公司将付托中登上海分行经过其资产清算体系向赎救日注销在册并在上海文件买卖所各构件指挥了指定的买卖的拘押人派发赎救款,同时记减拘押人确切的的“深燃转债”数额。已结尾合成指定的买卖的值得买的东西者可收回,未指挥指定的买卖的值得买的东西者将被赎救。,在指定的的事务被处置后来,它将被嗣后号。。

(六)商务和股权掉换

第独一买卖日(2015年5月4日)赎救注销日,“深燃转债”将终止买卖和转股;提早赎救结尾后。,“深燃转债”将在上海文件买卖所摘牌。

三、使接触信息

使接触机关:董事会秘书之职

使接触电话:0755-83601139

特别地注意。

深圳燃气集团股份有限公司

董事会

2015年4月30日

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